Publicado às 16h38
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A XP avalia que a Marfrig (MRFG3) reportou um segundo trimestre de 2025 (2T25) ligeiramente melhor do que suas estimativas. Na avaliação de seus analistas, o principal motor da surpresa positiva nos lucros foram as margens melhores do que o esperado na National Beef, que aumentaram na base trimestral devido à sazonalidade favorável, apesar de desempenho inferior aos pares. Segundo a XP, na operação sul-americana, a Marfrig continua aumentando sua capacidade de abate no Brasil enquanto persegue uma estratégia mais verticalizada tornando-se um player diferente no setor de carne bovina brasileiro.
Para o time da Genial Investimentos, a Marfrig apresentou números operacionais um pouco piores que estimava, especialmente ao expurgar a contribuição de BRF, com embarques mais fracos que o projetado tanto na National Beef, como na divisão da América do Sul. Os analistas ressaltam que, como a BRF reportou um Ebitda superior a sua projeção, a margem consolidada de Marfrig chegou a 8%, ficando em linha com o esperado, mas ainda comprimindo -1,4p.p. na base anual, dadas as condições mais apertadas no patamar de preços da arroba do boi no Brasil, somado ao pico de ciclo negativo nos EUA.
“Contudo, mantemos viés bullish para a tese de investimentos, principalmente por questões ligadas a estrutura societária na incorporação total de participação da BRF (os outros 49% restantes), via swap de ações com uma relação de troca muito favorável ao controlador”, escreve o time da Genial em relatório.
Importante:
O Finance News não faz recomendação de compra ou venda de ativos. O texto acima tem por objetivo informar. O preço-alvo é uma projeção baseada em uma metodologia e varia dependendo da instituição financeira. Procure profissionais especializados e certificados para tomar qualquer decisão sobre investimentos. Para mais detalhes acesse o site da Comissão de Valores Mobiliários.
O post Marfrig (MRFG3): a avaliação do resultado do 2T25 apareceu primeiro em Finance News.